2008-11-24
Import wyciągów bankowych w formacie MT940

Modyfikacja umożliwia import wyciągów bankowych wygenerowanych z systemów homebankingu w formacie MT940. Format MT940 jest jednym z najczęściej używanych w Polsce standardów, wykorzystywanym m.in. przez banki Citi-Handlowy, Pekao S.A., BRE, Nordea.

W celu importu wyciągów bankowych wykorzystano standardowa funkcjonalność, usytuowaną w funkcjach arkusza finansowego, pod nazwą ?Import wyciągu z konta (transakcje)?.

Wszystkie wczytane transakcje są wstawiane do otwartego arkusza finansowego z wypełnionym kontem przeciwstawnym zgodnie z definicją arkusza. Część z transakcji w arkuszu (lub wszystkie) będą miały uzupełniony typ i numer konta. System próbuje przyporządkować do wczytywanej transakcji numer konta poprzez analizę treści operacji i pozostałych danych z wyciągu. Wykonywane jest to przez odniesienie do następujących informacji zdefiniowanych w systemie (i w poniższej kolejności):

-        Polecenia przelewu wysłane z Microsoft Dynamics AX do banku, wykonane za pomocą opcji Zakupy/Arkusze/Płatności/Arkusz płatności. Po poprawnym zidentyfikowaniu (zgodność załącznika i kwoty), propozycja przelewu przenoszona jest do bieżącego arkusza (wraz z zaznaczeniem rozliczanych transakcji) oraz usuwana z arkusza płatności.

-        Identyfikacja odbiorcy poprzez numer rachunku odbiorcy ewentualnie alias nazwy. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto odbiorcy oraz wymiary z definicji odbiorcy.

-        Identyfikacja dostawcy poprzez numer rachunku dostawcy ewentualnie alias nazwy. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto dostawcy oraz wymiary z definicji dostawcy.

-        Stałe teksty (teksty typowych transakcji bankowych) zdefiniowane w dodatkowej opcji Zakupy/Ustawienia/Płatności/Homebanking ? teksty, będącej częścią niniejszej modyfikacji. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto z definicji stałego tekstu oraz podane wymiary.

-        Własne rachunki bankowe (zdefiniowane w opcji Bank/Konta bankowe). W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest ?Konto łączące? z definicji metody importu.

W przypadku gdy system nie rozpozna konta, pozostawia je niewypełnione oraz dodatkowo do danej pozycji dołącza dokument typu ?Notatka? zawierający wszystkie dane z wyciągu.